Instrumentos de mercado de capitais investindo em forex

Mercados de capitais BREAKING Down Mercados de capitais Os mercados de capitais são uma ampla categoria de mercados que facilitam a compra e venda de instrumentos financeiros. Em particular, existem duas categorias de instrumentos financeiros que o capital em que os mercados estão envolvidos. Estes são títulos de capital, que são frequentemente conhecidos como ações e títulos de dívida. Que muitas vezes são conhecidos como títulos. Os mercados de capitais envolvem a emissão de ações e títulos para durações de médio e longo prazos. Em termos gerais de um ano ou mais. Os mercados de capitais são supervisionados pela Securities and Exchange Commission nos Estados Unidos ou outros reguladores financeiros em outros lugares. Embora os mercados de capitais sejam geralmente concentrados em centros financeiros em todo o mundo, a maioria dos negócios que ocorrem nos mercados de capitais ocorrem através de sistemas eletrônicos de comércio eletrônico. Alguns destes são acessíveis pelo público e outros estão mais rigorosamente regulamentados. Além da distinção entre equidade e dívida, os mercados de capitais também são geralmente divididos em duas categorias de mercados, sendo o primeiro mercado primário. Nos mercados primários, as ações e títulos são emitidos diretamente de empresas para investidores, empresas e outras instituições, muitas vezes através de subscrição. Os mercados primários permitem que as empresas levantem capital sem ou antes de realizar uma oferta pública inicial, de modo a obter o maior lucro direto possível. Após este ponto no desenvolvimento de uma empresa, pode optar por manter uma oferta pública inicial para gerar mais capital líquido. Nesse caso, a empresa geralmente venderá suas ações para alguns bancos de investimento ou outras empresas. Neste ponto, as ações passam para o mercado secundário, onde os bancos de investimento, outras empresas, investidores privados e uma variedade de outras partes revenderam seus títulos de capital e de dívida para os investidores. Isso ocorre no mercado de ações ou no mercado de títulos. Que ocorrem em trocas ao redor do mundo, como a Bolsa de Valores de Nova York ou o NASDAQ, embora muitas vezes seja feito através de sistemas de negociação computadorizados também. Quando os títulos são revendidos no mercado secundário, os vendedores originais não ganham dinheiro com a venda. No entanto, esses vendedores originais provavelmente continuarão a deter uma quantidade de participação na empresa, muitas vezes sob a forma de equivalência patrimonial, de modo que o desempenho da empresa no mercado secundário continuará sendo importante para eles. Os mercados de capitais possuem inúmeros participantes, incluindo investidores individuais, investidores institucionais, como fundos de pensão e fundos de investimento. Municípios e governos, empresas e organizações, bancos e instituições financeiras. Embora muitos tipos diferentes de grupos, incluindo governos, possam emitir dívida através de títulos (estes são chamados de títulos do governo), os governos não podem emitir equidade através de ações. Os fornecedores de capital geralmente desejam o retorno máximo possível ao menor risco possível. Enquanto os usuários do capital querem aumentar o capital ao menor custo possível. O tamanho de um mercado de capitais das nações é diretamente proporcional ao tamanho de sua economia. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, tem os maiores e mais profundos mercados de capitais. Como os mercados de capitais movem dinheiro de pessoas que o têm para organizações que precisam dela para serem produtivas, elas são críticas para uma economia moderna que funciona de forma consistente. Eles também são particularmente importantes em que os títulos de capital e de dívida são freqüentemente vistos como representativos da saúde relativa dos mercados em todo o mundo. Por outro lado, porque os mercados de capitais estão cada vez mais interligados em uma economia globalizada, ondulações em um canto do mundo podem causar grandes ondas em outros lugares. A desvantagem desta interconexão é melhor ilustrada pela crise de crédito global de 2007-09. Que foi desencadeada pelo colapso dos títulos garantidos por hipotecas dos EUA. Os efeitos deste colapso foram transmitidos globalmente pelos mercados de capitais, uma vez que bancos e instituições da Europa e da Ásia detinham trilhões de dólares desses títulos. Diferenciação de mercados de dinheiro As pessoas geralmente confundem ou combinam mercados de capitais com mercados monetários. Embora os dois sejam distintos e diferem em alguns aspectos importantes. Os mercados de capitais são distintos dos mercados monetários, na medida em que são utilizados exclusivamente para investimentos de médio e longo prazo de um ano ou mais. Os mercados monetários, por outro lado, são limitados ao comércio de instrumentos financeiros com vencimentos não superiores a um ano. Os mercados monetários também usam diferentes instrumentos financeiros do que os mercados de capitais. Enquanto os mercados de capitais usam títulos de dívida e títulos de dívida, os mercados monetários usam depósitos, empréstimos colaterais, aceitações e letras de câmbio. Devido às diferenças significativas entre esses dois tipos de mercados, eles são freqüentemente usados ​​de diferentes maneiras. Devido a durações mais longas de seus investimentos, os mercados de capitais são freqüentemente usados ​​para comprar ativos que a empresa compradora ou o investidor esperam apreciar em valor ao longo do tempo, de modo a gerar ganhos de capital. E são usados ​​para vender esses ativos, uma vez que a empresa ou o investidor pensam que o tempo está certo. As empresas costumam usá-los para aumentar o capital a longo prazo. Os mercados monetários, por outro lado, costumam ser usados ​​em pequenas quantidades de capital em geral ou simplesmente são usados ​​pelas empresas como um depósito temporário de recursos. Através do envolvimento regular com os mercados monetários, as empresas e os governos conseguem manter o nível desejado de liquidez em uma base regular. Além disso, devido à sua natureza a curto prazo, os mercados monetários são freqüentemente considerados investimentos mais seguros do que os praticados no mercado de ações. Devido ao fato de termos mais longos serem geralmente associados ao investimento em mercados de capitais, há mais tempo durante o qual a segurança em questão pode ver um desempenho melhorado ou piorado. Como tal, os títulos de capital e de dívida geralmente são considerados investimentos mais arriscados do que os praticados no mercado monetário. Instrumentos de negociação Day Day Day Trading envolve compra e venda (ou primeira venda a descoberto e depois recompra) um instrumento com o objetivo de fazer uma Lucro rápido. A duração da detenção pode variar de alguns segundos a algumas horas, mas não exceder o período de um dia de negociação. Por exemplo, um comerciante especulativo pode detectar uma tendência de alta técnica no estoque da Microsoft Corporation (MSFT) às 10:15 horas. Pegue uma posição longa e prenda-a em 45 minutos para obter um lucro rápido. Um carry over of the position para outro dia não se qualifica como day trading. Por sua natureza, day trading requer ação rápida e oportuna por um comerciante, geralmente em valores mais altos que cobrem as margens de lucro finas. Em geral, os pequenos lucros em grandes volumes proporcionam aos comerciantes do dia um lucro aceitável. A maioria de troca do dia ocorre na margem, permitindo que os comerciantes com capital limitado tomem posições grandes, que são múltiplas vezes seu capital negociando. Grande volume também garante custos de transação mais baixos. Vários ativos negociáveis ​​estão disponíveis nos mercados globais, incluindo ações, títulos, divisas, commodities e vários instrumentos derivativos sobre esses (como futuros, opções ou swaps). Quando se trata de negociação a curto prazo, alguns ativos tendem a superar os outros. Quais instrumentos são melhores para o dia de negociação. Comecemos por analisar algumas características básicas que se enquadram nos critérios de negociação do dia: Alta liquidez: A facilidade de compra e venda em grandes quantidades suaviza a negociação e garante a equidade e a eficiência dos preços. Alta Volatilidade: A alta volatilidade é um amigo se alguém quiser negociar com freqüência com o objetivo de gerar lucros várias vezes. Não apenas para o preço de produtos financeiros simples de baunilha, como ações e títulos, a volatilidade desempenha um papel fundamental para o preço de outros produtos populares como opções. Custo transacional baixo: a negociação freqüente não deve levar a altos custos de transação. Os corretores oferecem taxas de corretagem escalonadas em que o custo de negociação por unidade diminui como um comércios em volumes mais elevados. Os baixos custos são uma obrigação para qualquer atividade de troca do dia. Margem de alavancagem de negociação: Nenhum comerciante iria trocar activamente e frequentemente se ele tem que manter grandes quantidades de capital de negociação. O benefício inerente da alavancagem é que permite aos comerciantes negociar proporções mais elevadas com capital limitado. Um baixo requisito de capital leva a um alto nível de atividades de negociação no mercado global. No entanto, a alavancagem ou margem de negociação é uma espada de dois gumes que oferece exposição em ambos os lucros e prejuízos lado. Deve-se tomar cuidado para manter a negociação dentro de limites cautelosos. Disponibilidade de Informação: Os mercados movem-se em notícias, e os comerciantes de dia mantêm um olho próximo para a informação em ativos que negociam sobre. Nem todos os corretores e plataformas de negociação fornecem acesso fácil e rápido a notícias associadas em todos os instrumentos. Os complementos como alertas de texto em dispositivos móveis podem permanecer restritos a uma lista qualificada de instrumentos (por exemplo, top 30 ou top 100). A fácil disponibilidade de notícias e recursos associados tornam-se bons parâmetros quando selecionam instrumentos de negociação diária. Vamos ver quais instrumentos se enquadram nos critérios acima para qualificar como o melhor ajuste para day trading: Forex Instruments. Os mercados de câmbio em moeda estrangeira operam 247 e os instrumentos de divisas se encaixam perfeitamente para o dia de negociação no curto prazo, pois oferecem alta volatilidade, grande liquidez, baixos requisitos de capital e baixos custos de transação. No entanto, cuidado deve ser tomado para selecionar um par de moedas apt que coincide com as necessidades do dia de negociação. Os pares de moedas exóticas devem ser evitados porque não possuem o parâmetro de liquidez. (Veja relacionado: Mais Traded Forex Pairs e Forex Trading Moeda Exotic: Riscos e Recompensas). A maior parte do comércio de Forex acontece através de futuros de divisas a curto prazo. Seguido de perto por opções de forex. Forex spot trading. E negociação de opções binárias forex. Os comerciantes do dia devem selecionar os que eles estão familiarizados e que se encaixam na estratégia de negociação desejada. Futuros de Índice: Um dos instrumentos de negociação mais líquidos e de alto volume é o futuro em índices populares como o Standard amp Poors. Os futuros do índice são altamente líquidos e vêm com custos de transação baixos, mas são menos voláteis. Day comerciantes familiarizados com futuros de negociação beneficiam da alavancagem de alta disponível no mercado de futuros de índices. Futuros em ações voláteis. Como futuros sobre índices, os futuros em ações altamente voláteis são populares dia instrumentos de negociação. Os comerciantes devem ter cuidado com a seleção de futuros sobre as ações subjacentes direito, como a lista de ações voláteis muda com freqüência. Futuros de commodities: futuros sobre commodities altamente líquidos como petróleo bruto e ouro torná-los bons instrumentos para day trading. Dia de negociação de futuros de commodities também oferece uma diversificação de ativos a partir de ações habituais ou baseado em índice de negociação. Opções sobre índices (e ações voláteis): Opções oferecem alternativas de baixo custo para estoques caros. (Veja relacionado: Apple é muito caro, tente opções de AAPL). As posições de opções cuidadosamente selecionadas (ou combinações de opções) em índices de alto rastreamento e ações populares com alta volatilidade são instrumentos de troca diária adequados devido à alta liquidez, alta volatilidade e requisitos de capital baixos. No entanto, eles geralmente vêm com altos custos de transação. Em todas as negociações de futuros e opções baseadas em diferentes ativos subjacentes, a disponibilidade de uma série de mini-contratos oferece a melhor combinação de baixo tamanho do contrato, exigindo baixo investimento de capital e alto volume. Os iniciantes que exploram o dia comercial durante a fase de aprendizagem podem começar com os contratos da mini-série. ETFs indexados. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) estão ganhando popularidade como uma das classes de investimento mais eficientes. Esses ETFs são bons não só para investidores de longo prazo, mas também para comerciantes de dias, devido à alta liquidez e ao baixo custo de negociação. Cuidadosamente selecionados ETFs em índices comuns como o SampP 500 ou commodities como o ouro são as melhores apostas para os comerciantes do dia. Futuros de obrigações. As obrigações podem não ser os melhores instrumentos de negociação para o dia de negociação devido ao alto requisito de capital. No entanto, os futuros de títulos oferecem alta liquidez, alto volume, custos de transação muito baixos e alta alavancagem devido ao seu perfil de risco mais baixo. Mais importante, o dia de negociação em futuros de títulos oferece diversificação muito necessária para os comerciantes (dependendo do ciclo econômico global). O comércio diário é uma atividade emocionante e intensa, que muitas vezes atrai iniciantes. No entanto, ele vem com suas próprias considerações. Nenhum instrumento financeiro deve ser escolhido para negociação, a menos que o comerciante tenha desenvolvido conhecimento suficiente e familiaridade com suas características. Negociação de um instrumento apenas porque está no topo de uma lista de negociação é um sinal de falha se o comerciante não tem conhecimento básico do instrumento. Os comerciantes devem estudar cuidadosamente e familiarizar-se com o básico e a possibilidade realista de rentabilidade antes de começar o dia comercial com qualquer instrumento.